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易基亚洲易方达基金管理有限公司关于易方达亚

2019-05-22/    新万博赛事直播

编者按:

根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定 (1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人

  根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定

  (1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的销售协议,本公司自2014年9月4日起增加浦发银行为易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:000265,C类份额基金代码:000266)的销售机构。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,易基亚洲也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年9月3日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“尚荣医疗002551股吧)(证券代码:002551)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值;对创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“华策影视300133股吧)(证券代码:300133)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

  待“尚荣医疗”复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将对此股票采用当日收盘价格进行估值;待“华策影视”复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,恢复采用其估值日当日的份额净值进行估值。届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

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