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兴全轻资产混合(LOF)辽国际净值下跌197% 请保持

2019-05-27/    新万博赛事直播

编者按:

基金08月02日下跌2.59%,辽国际现价3.007元,成交363.24万元。当前本基金场外净值为2.9410元,环比上个交易日下跌1.97%,场内价格溢价率为-0.41%。 本基金为上市可交易型混合型基金,金融

  基金08月02日下跌2.59%,辽国际现价3.007元,成交363.24万元。当前本基金场外净值为2.9410元,环比上个交易日下跌1.97%,场内价格溢价率为-0.41%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.96%,近3个月本基金净值下跌5.92%,近6月本基金净值下跌14.18%,近1年本基金净值上涨9.21%,成立以来本基金累计净值为4.0050元。

  基金经理为董理,自2017年11月23日管理该基金,任职期内收益-7.75%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国太保(持仓比例7.62%)、口子窖(持仓比例6.09%)、万润股份(持仓比例6.02%)、隆平高科(持仓比例5.85%)、新华保险(持仓比例5.67%)、国电南瑞(持仓比例4.79%)、工商银行(持仓比例4.52%)、分众传媒(持仓比例4.26%)、中国平安(持仓比例4.10%)、桐昆股份(持仓比例3.24%)。

  二季度随着中美贸易纠纷的影响扩大,以及银行表外资产去化的加速,市场风险偏好明显降低,体现为除了少数消费品行业外的集体估值下降。同时,金融去杠杆引发了实体经济和股票市场的流动性短缺,市场对于现金流紧张的行业恐慌性卖出。基金在二季度结构没有发生大的变化,消费和成长为主。但是在周期行业大幅杀跌后,于近期开始逐渐建仓部分超跌的周期行业。我们认为部分行业和个股处于未来三年的大底部,可以开始逐渐布局。今年内的机会相对有限,优质且估值合理的成长股以及行业处于景气周期的消费品依然是主力配置。二季度,本基金在消费品,尤其是食品饮料的配置对组合贡献了不错的收益,但是随着市场估值的不断下降,配置的成长股组合出现了不小的跌幅。组合总体上维持了较为均衡的配置,但是随着市场的不断下跌,组合在持股上不断提高集中度,重仓在长期看好的个股上。结构上组合的重大失误在于对于医药板块的过度谨慎,对于医药行业价格端的压力过于看重,上半年在消费品的选择上缺乏医药的持仓造成了不小的损失。

  截至本报告期末本基金份额净值为2.994元;本报告期基金份额净值增长率为-6.26%,业绩比较基准收益率为-7.53%。

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