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木头铅笔公告]易基亚洲:2011年第四季度报告

2019-06-04/    新万博赛事直播

编者按:

月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 2.所述基金业绩指标不包括

  月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

  票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投

  (2)本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,现金、

  债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。

  (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。木头铅笔在基金托管账户

  其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其

  (6)同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的

  (7)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资

  (8)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%。但持有货

  10 个工作日内增加10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定

  4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-22.80%,同期业

  三季度的大幅下跌后在10 月展开了技术性的反弹。前期跌幅较大的金融、工业

  小。进入11 月, 随着意法等国的国债息率不断攀升,亚洲区股票市场的技术性

  在12 月整体上维持了箱体震荡的格局,波动性明显下降。总结整个第四季度,

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

  本基金可以将不高于20%的股票资产投资于除在亚洲地区(日本除外)证券市场

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